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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 610.00 | -610.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 943.00 | 37 007.00 | 13 936.00 | 50 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 582.00 | 37 617.00 | 23 965.00 | 61 582.00 |
BT Marchandises | 353 965.00 | | 353 965.00 | 353 965.00 |
BZ Autres créances | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CF Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 872.00 | | 383 872.00 | 383 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 454.00 | 37 617.00 | 407 837.00 | 445 454.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 204.00 | 218 204.00 | | 218 204.00 |
DH Report à nouveau | -77 420.00 | -97 072.00 | | -77 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 256.00 | 36 369.00 | | -24 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 928.00 | 1 252.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 125 841.00 | 167 138.00 | | 125 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 279.00 | 10 587.00 | | 45 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 870.00 | 93 565.00 | | 84 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 750.00 | 119 863.00 | | 118 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 565.00 | 39 716.00 | | 32 565.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 8 680.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 996.00 | 272 411.00 | | 281 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 837.00 | 439 549.00 | | 407 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 151.00 | 272 411.00 | | 273 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 974.00 | | 485 974.00 | 485 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 974.00 | | 485 974.00 | 485 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991.00 | 324.00 | | 4 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 886.00 | | 1 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 139.00 | 886.00 | | 6 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -562.00 | | -1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 070.00 | 555 311.00 | | 491 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 326.00 | 518 942.00 | | 515 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 256.00 | 36 369.00 | | -24 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 917.00 | | 9 855.00 | 53 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 61 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 50 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 353.00 | | 9 780.00 | 43 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | 75.00 | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 084.00 | 2 722.00 | 2 190.00 | 37 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 474.00 | 2 722.00 | 2 190.00 | 36 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 731.00 | 3 886.00 | 8 845.00 | 12 731.00 |
VI Groupe et associés | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VP Divers | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VW T.V.A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 996.00 | 273 151.00 | 8 845.00 | 281 996.00 |