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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 071.00 | 205 034.00 | 20 037.00 | 225 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 610.00 | 7 756.00 | 2 853.00 | 10 610.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 523.00 | 212 790.00 | 57 732.00 | 270 523.00 |
BT Marchandises | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 573.00 | | 106 573.00 | 106 573.00 |
BZ Autres créances | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CF Disponibilités | 85 672.00 | | 85 672.00 | 85 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 313.00 | | 221 313.00 | 221 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 835.00 | 212 790.00 | 279 045.00 | 491 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 020.00 | 82 133.00 | | 109 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 639.00 | 31 834.00 | | 27 639.00 |
DL TOTAL (I) | 158 659.00 | 135 966.00 | | 158 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 019.00 | 21 828.00 | | 17 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 345.00 | 40 191.00 | | 36 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 253.00 | 32 851.00 | | 19 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 768.00 | 21 478.00 | | 20 768.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 386.00 | 143 348.00 | | 120 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 045.00 | 279 314.00 | | 279 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 315.00 | 126 327.00 | | 108 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 926.00 | | 131 926.00 | 131 926.00 |
FG Production vendue services | 253 358.00 | | 253 358.00 | 253 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 284.00 | | 385 284.00 | 385 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 321.00 | |
GE Autres charges | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 512.00 | 22 534.00 | | 23 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 5 356.00 | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 248.00 | 414 000.00 | | 386 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 609.00 | 382 166.00 | | 358 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 639.00 | 31 834.00 | | 27 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 082.00 | 18 875.00 | | 15 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 030.00 | | 2 492.00 | 268 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 188.00 | | 2 492.00 | 233 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 470.00 | 5 321.00 | | 207 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 470.00 | 5 321.00 | | 207 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 573.00 | | | 106 573.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 019.00 | 4 948.00 | 12 071.00 | 17 019.00 |
VI Groupe et associés | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 645.00 | 115 645.00 | | 115 645.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 386.00 | 108 315.00 | 12 071.00 | 120 386.00 |