| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 126 596.00 | 1 101 933.00 | 24 664.00 | 1 126 596.00 |
AN Terrains | 144 378.00 | | 144 378.00 | 144 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 635 876.00 | 18 154 706.00 | 481 170.00 | 18 635 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 238 502.00 | 19 583 354.00 | 655 148.00 | 20 238 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 741.00 | | 160 741.00 | 160 741.00 |
BZ Autres créances | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
CF Disponibilités | 88 846.00 | | 88 846.00 | 88 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 057.00 | | 316 057.00 | 316 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 555 613.00 | 19 583 354.00 | 972 259.00 | 20 555 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 23 000.00 | 15 539.00 | | 23 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 204 351.00 | 1 616 209.00 | | 1 204 351.00 |
242 Autres charges externes. | 696 862.00 | 697 529.00 | | 696 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 224 827.00 | 247 251.00 | | 224 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 990.00 | 313 902.00 | | 175 990.00 |
252 Charges sociales | 73 736.00 | 115 335.00 | | 73 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 060 674.00 | 302 575.00 | | 3 060 674.00 |
262 Autres charges | 13 934.00 | 14 465.00 | | 13 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 246 025.00 | 1 691 060.00 | | 4 246 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 041 674.00 | -74 850.00 | | -3 041 674.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 331.00 | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 429 139.00 | 430 889.00 | | 429 139.00 |
294 Charges financières | 1 987.00 | 4 338.00 | | 1 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429 139.00 | 430 889.00 | | 429 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 043 480.00 | -78 858.00 | | -3 043 480.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 861 000.00 | 6 861 000.00 | | 6 861 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 487.00 | 125 487.00 | | 125 487.00 |
DH Report à nouveau | -3 578 907.00 | -3 500 048.00 | | -3 578 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 043 480.00 | -78 858.00 | | -3 043 480.00 |
DL TOTAL (I) | 364 099.00 | 3 407 579.00 | | 364 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 058.00 | 573 476.00 | | 359 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 787.00 | 193 482.00 | | 200 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 916.00 | 68 951.00 | | 47 916.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 1 494.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 159.00 | 837 404.00 | | 608 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 259.00 | 4 244 984.00 | | 972 259.00 |