| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 769.00 | 22 141.00 | 21 628.00 | 43 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 455.00 | 22 141.00 | 22 314.00 | 44 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 251.00 | | 106 251.00 | 106 251.00 |
BZ Autres créances | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CF Disponibilités | 177 858.00 | | 177 858.00 | 177 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 895.00 | | 301 895.00 | 301 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 350.00 | 22 141.00 | 324 209.00 | 346 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 53 056.00 | 29 459.00 | | 53 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 708.00 | 243 597.00 | | 218 708.00 |
DL TOTAL (I) | 284 965.00 | 286 256.00 | | 284 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012.00 | 5 406.00 | | 4 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 270.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 7 801.00 | | 9 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 314.00 | 69 652.00 | | 25 314.00 |
EA Autres dettes | | 3 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 245.00 | 86 321.00 | | 39 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 209.00 | 372 577.00 | | 324 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 713.00 | 86 321.00 | | 36 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 463 722.00 | 463 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 463 722.00 | 463 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 225.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 254.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 40 762.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 112.00 | 113 466.00 | | 101 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 605.00 | 511 305.00 | | 472 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 897.00 | 267 708.00 | | 253 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 708.00 | 243 597.00 | | 218 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 257.00 | | 890.00 | 44 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 44 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 43 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 571.00 | | 890.00 | 43 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 995.00 | 8 838.00 | 692.00 | 13 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 995.00 | 8 838.00 | 692.00 | 13 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 012.00 | 1 480.00 | 2 532.00 | 4 012.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 723.00 | 124 723.00 | | 124 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 245.00 | 36 713.00 | 2 532.00 | 39 245.00 |