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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 888.00 | 142 719.00 | 35 169.00 | 177 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 257.00 | 143 088.00 | 35 169.00 | 178 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
060 Stock marchandises | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
072 Créances – Autres | 64 087.00 | | 64 087.00 | 64 087.00 |
084 Disponibilités | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
110 Total général Actif | 253 585.00 | 143 088.00 | 110 497.00 | 253 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
214 Production vendue de biens – France | 428 684.00 | | | 428 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 962.00 | | | 962.00 |
230 Autres produits | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 505.00 | | | 445 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 486.00 | | | 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 975.00 | | | 162 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -632.00 | | | -632.00 |
242 Autres charges externes. | 84 209.00 | | | 84 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 722.00 | | | 146 722.00 |
252 Charges sociales | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 339.00 | | | 440 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
280 Produits financiers | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 300.00 | | | 5 300.00 |