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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 246 968.00 | 229 091.00 | 17 877.00 | 246 968.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 083.00 | 229 091.00 | 17 993.00 | 247 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
072 Créances – Autres | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
084 Disponibilités | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 853.00 | | 72 853.00 | 72 853.00 |
110 Total général Actif | 319 936.00 | 229 091.00 | 90 846.00 | 319 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
222 Production stockée | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
242 Autres charges externes. | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 452.00 | | | -22 452.00 |
280 Produits financiers | 485.00 | | | 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
294 Charges financières | 966.00 | | | 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 968.00 | | | -22 968.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 314.00 | | | 235 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |