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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 576 257.00 | | 576 257.00 | 576 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 260.00 | 4 002.00 | 576 258.00 | 580 260.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
AP Constructions | 68 504.00 | 54 811.00 | 13 693.00 | 68 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 560.00 | 77 816.00 | 32 745.00 | 110 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 755.00 | 138 430.00 | 626 325.00 | 764 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 461.00 | 8 087.00 | 24 373.00 | 32 461.00 |
BZ Autres créances | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CF Disponibilités | 5 812 856.00 | | 5 812 856.00 | 5 812 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872 971.00 | 8 087.00 | 5 864 883.00 | 5 872 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 725.00 | 146 517.00 | 6 491 208.00 | 6 637 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 459.00 | 579 459.00 | | 579 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
DG Autres réserves | 1 050.00 | 700.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 43.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 739.00 | 143 750.00 | | 167 739.00 |
DL TOTAL (I) | 806 264.00 | 781 898.00 | | 806 264.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 372.00 | 17 180.00 | | 3 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 199.00 | 30 926.00 | | 17 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 675.00 | 10 442.00 | | 38 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 694.00 | | 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 460.00 | 105 954.00 | | 100 460.00 |
EA Autres dettes | 5 541 732.00 | 4 879 589.00 | | 5 541 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 684 945.00 | 5 013 859.00 | | 5 684 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 208.00 | 5 795 757.00 | | 6 491 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 180 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593.00 | 184.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 593.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 15 209.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | 895.00 | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | -302.00 | | -2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 153.00 | 49 213.00 | | 56 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 349.00 | 1 569 267.00 | | 1 216 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 599.00 | 1 248 891.00 | | 1 072 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 739.00 | 143 750.00 | | 167 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 186.00 | | 2 483.00 | 763 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 764 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 179 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 260.00 | | 1 800.00 | 580 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 295.00 | | 683.00 | 179 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 295.00 | 26 048.00 | 913.00 | 113 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 1 800.00 | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 292.00 | 24 247.00 | 913.00 | 109 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 924.00 | 164.00 | | 7 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 924.00 | 164.00 | | 7 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 924.00 | 164.00 | | 7 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576 761.00 | 5 576 761.00 | | 5 576 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684 945.00 | 5 684 945.00 | | 5 684 945.00 |