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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 521.00 | 24 389.00 | 77 132.00 | 101 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 293.00 | 14 060.00 | 145 233.00 | 159 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 980.00 | 38 449.00 | 542 531.00 | 580 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
CF Disponibilités | 419 730.00 | | 419 730.00 | 419 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 132.00 | | 508 132.00 | 508 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 112.00 | 38 449.00 | 1 050 664.00 | 1 089 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 199 719.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 553.00 | 27 743.00 | | 211 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 809.00 | 9 453.00 | | 8 809.00 |
DL TOTAL (I) | 456 239.00 | 245 330.00 | | 456 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 893.00 | 103 504.00 | | 392 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 524.00 | 57 369.00 | | 65 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 355.00 | 3 222.00 | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 093.00 | 88 799.00 | | 66 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 413.00 | 48 923.00 | | 63 413.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 2 417.00 | | 3 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 425.00 | 305 022.00 | | 594 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 664.00 | 550 351.00 | | 1 050 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 098.00 | 264 799.00 | | 285 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 695 882.00 | | 695 882.00 | 695 882.00 |
FG Production vendue services | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 071.00 | | 711 071.00 | 711 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 295.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 144.00 | 3 708.00 | | 408 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 144.00 | 3 708.00 | | 408 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 635.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 983.00 | 4 274.00 | | 129 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 968.00 | 4 909.00 | | 162 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 176.00 | -1 200.00 | | 245 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 007.00 | 381.00 | | 21 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 826.00 | 622 794.00 | | 1 131 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 273.00 | 595 052.00 | | 920 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 553.00 | 27 743.00 | | 211 553.00 |