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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 757 458.00 | | 1 757 458.00 | 1 757 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 267.00 | 161 616.00 | 53 651.00 | 215 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 986.00 | 187 450.00 | 2 052 536.00 | 2 239 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 444.00 | 37 618.00 | 421 826.00 | 459 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 255 568.00 | | 255 568.00 | 255 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 843.00 | 37 618.00 | 753 225.00 | 790 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 829.00 | 225 068.00 | 2 805 761.00 | 3 030 829.00 |
CU Autres participations | 241 147.00 | | 241 147.00 | 241 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 480.00 | 110 760.00 | | 46 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 998.00 | 89 240.00 | | 327 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
DG Autres réserves | 577 960.00 | 447 212.00 | | 577 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 489.00 | 130 747.00 | | 163 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 003.00 | 789 036.00 | | 1 127 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 741.00 | 34 539.00 | | 78 741.00 |
EA Autres dettes | 29 170.00 | 10 083.00 | | 29 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 481.00 | 186 746.00 | | 191 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 758.00 | 591 259.00 | | 1 678 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 761.00 | 1 380 295.00 | | 2 805 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FD Production vendue biens | 1 433 460.00 | | 1 433 460.00 | 1 433 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 060.00 | | 1 452 060.00 | 1 452 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 480.00 | |
GE Autres charges | | | 25 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984.00 | 1 150.00 | | 1 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 984.00 | 1 150.00 | | 56 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 862.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905.00 | 1 804.00 | | 3 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 079.00 | -654.00 | | 53 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 758.00 | 30 449.00 | | 35 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 317.00 | 1 452 941.00 | | 1 540 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 828.00 | 1 322 194.00 | | 1 376 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 489.00 | 130 747.00 | | 163 489.00 |