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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 963.00 | 36 481.00 | 32 482.00 | 68 963.00 |
040 Immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 920.00 | 44 691.00 | 34 229.00 | 78 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
072 Créances – Autres | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 155 895.00 | | 155 895.00 | 155 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 307.00 | | 210 307.00 | 210 307.00 |
110 Total général Actif | 289 227.00 | 44 691.00 | 244 536.00 | 289 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 303.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 666.00 | 563 462.00 | | 458 666.00 |
230 Autres produits | 212.00 | 10.00 | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 878.00 | 563 471.00 | | 458 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 19.00 | | |
242 Autres charges externes. | 502 808.00 | 538 705.00 | | 502 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 8 794.00 | 4 886.00 | | 8 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 342.00 | 8 587.00 | | 12 342.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 1.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 226.00 | 565 239.00 | | 537 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 347.00 | -1 767.00 | | -78 347.00 |
280 Produits financiers | 9 989.00 | 69.00 | | 9 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 36 607.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -68 358.00 | -1 699.00 | | -68 358.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 438.00 | | | 110 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |