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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 923.00 | 3 829.00 | 135 094.00 | 138 923.00 |
040 Immobilisations financières | 174 110.00 | | 174 110.00 | 174 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 573.00 | 4 369.00 | 309 204.00 | 313 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
072 Créances – Autres | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
084 Disponibilités | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 409.00 | | 136 409.00 | 136 409.00 |
110 Total général Actif | 449 982.00 | 4 369.00 | 445 613.00 | 449 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 153.00 | 77 713.00 | | 85 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 137.00 | 199 541.00 | | 201 137.00 |
230 Autres produits | 12 333.00 | 7 906.00 | | 12 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 622.00 | 285 160.00 | | 298 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 280.00 | 39 070.00 | | 43 280.00 |
242 Autres charges externes. | 42 978.00 | 41 153.00 | | 42 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 910.00 | 15 566.00 | | 23 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 973.00 | 104 933.00 | | 95 973.00 |
252 Charges sociales | 44 359.00 | 45 884.00 | | 44 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 799.00 | 15 612.00 | | 25 799.00 |
262 Autres charges | 584.00 | 265.00 | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 883.00 | 262 484.00 | | 276 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 740.00 | 22 677.00 | | 21 740.00 |
280 Produits financiers | 27 594.00 | 12 600.00 | | 27 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | 50 500.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 1 614.00 | 1 854.00 | | 1 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 491.00 | 37 831.00 | | 45 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | 10 587.00 | | 14 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 421.00 | 35 505.00 | | 47 421.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 588.00 | | | 13 588.00 |