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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 164.00 | 216.00 | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 882.00 | 114 196.00 | 28 685.00 | 142 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 262.00 | 114 360.00 | 28 901.00 | 143 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
072 Créances – Autres | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
084 Disponibilités | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
110 Total général Actif | 220 490.00 | 114 360.00 | 106 130.00 | 220 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 898.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 445.00 | | | 342 445.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 779.00 | | | 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 224.00 | | | 361 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 630.00 | | | 120 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 516.00 | | | 104 516.00 |
252 Charges sociales | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
262 Autres charges | 729.00 | | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 111.00 | | | 361 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112.00 | | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
294 Charges financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 106.00 | | | -3 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 555.00 | | | 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 164.00 | | | 141 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 187.00 | | | 187.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |