| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 571.00 | 55 150.00 | 12 421.00 | 67 571.00 |
AX Avances et acomptes | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 068.00 | 57 271.00 | 207 797.00 | 265 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 137.00 | | 48 137.00 | 48 137.00 |
BZ Autres créances | 134 612.00 | 4 266.00 | 130 347.00 | 134 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 615.00 | | 60 615.00 | 60 615.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 235.00 | 4 266.00 | 262 969.00 | 267 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 303.00 | 61 536.00 | 470 767.00 | 532 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 078.00 | 100 367.00 | | 99 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 914.00 | -1 289.00 | | 27 914.00 |
DL TOTAL (I) | 137 992.00 | 110 078.00 | | 137 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 970.00 | 58 208.00 | | 126 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 125.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 965.00 | 40 994.00 | | 40 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 527.00 | 196 177.00 | | 164 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 775.00 | 295 504.00 | | 332 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 767.00 | 405 582.00 | | 470 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 691.00 | -22 000.00 | 711 691.00 | 733 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 691.00 | -22 000.00 | 711 691.00 | 733 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 304.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 801.00 | 11 599.00 | | 58 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 801.00 | 11 599.00 | | 58 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 501.00 | 6 381.00 | | 4 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 501.00 | 6 381.00 | | 4 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 300.00 | 5 218.00 | | 54 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | 789.00 | | 5 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 496.00 | 689 612.00 | | 772 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 582.00 | 690 900.00 | | 744 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 914.00 | -1 289.00 | | 27 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 266.00 | | 2 000.00 | 6 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 266.00 | | 2 000.00 | 6 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 266.00 | | 2 000.00 | 6 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 528.00 | 164 528.00 | | 164 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 412.00 | 184 012.00 | 4 400.00 | 188 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 775.00 | 295 377.00 | 29 177.00 | 332 775.00 |