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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 137 301.00 | | 137 301.00 | 137 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 701.00 | | 137 701.00 | 137 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 701.00 | | 137 701.00 | 137 701.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 518.00 | 129 518.00 | | 129 518.00 |
DH Report à nouveau | -17 709.00 | -16 063.00 | | -17 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 137.00 | -1 646.00 | | -4 137.00 |
DL TOTAL (I) | 108 773.00 | 112 909.00 | | 108 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028.00 | 46.00 | | 3 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 519.00 | 21 459.00 | | 24 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382.00 | 786.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 928.00 | 22 292.00 | | 28 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 701.00 | 135 201.00 | | 137 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 410.00 | 22 292.00 | | 4 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 028.00 | 46.00 | | 3 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 560.00 | | | -9 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137.00 | 1 646.00 | | 4 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 137.00 | -1 646.00 | | -4 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 201.00 | | 2 500.00 | 135 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 201.00 | | 2 500.00 | 135 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UP Prêts | 137 301.00 | | | 137 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VI Groupe et associés | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 301.00 | | 137 301.00 | 137 301.00 |
VW T.V.A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 928.00 | 4 410.00 | 24 519.00 | 28 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 556.00 | | 590.00 |
ST Autres comptes | 2 999.00 | 414.00 | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | 556.00 | | 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 999.00 | 414.00 | | 2 999.00 |