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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 992.00 | 9 087.00 | 2 904.00 | 11 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 200.00 | 37 523.00 | 7 678.00 | 45 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 552.00 | 46 610.00 | 15 942.00 | 62 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 662.00 | 24 018.00 | 37 645.00 | 61 662.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 240.00 | 24 018.00 | 122 222.00 | 146 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 792.00 | 70 627.00 | 138 165.00 | 208 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | | | 207.00 |
DG Autres réserves | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DL TOTAL (I) | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 563.00 | | 791 563.00 | 791 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 563.00 | | 791 563.00 | 791 563.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 934.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | | | -1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 896.00 | | | 792 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 111.00 | | | 788 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 521.00 | | 9 032.00 | 53 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 161.00 | | 9 032.00 | 48 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 675.00 | 7 934.00 | | 38 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 675.00 | 7 934.00 | | 38 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 275.00 | 5 178.00 | 1 097.00 | 6 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VP Divers | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 179.00 | 68 519.00 | 4 660.00 | 73 179.00 |
VW T.V.A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 296.00 | 72 199.00 | 1 097.00 | 73 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
ST Autres comptes | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
YT Sous‐traitance | 234 191.00 | | | 234 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 831.00 | | | 92 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 743.00 | | | 431 743.00 |