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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | -15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 436.00 | 354.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 840.00 | 12 884.00 | 955.00 | 13 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 934.00 | 29 320.00 | 4 613.00 | 33 934.00 |
BT Marchandises | 33 828.00 | 21 829.00 | 11 999.00 | 33 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 095.00 | 21 829.00 | 37 266.00 | 59 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 029.00 | 51 150.00 | 41 880.00 | 93 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 828.00 | 109 687.00 | | 97 828.00 |
230 Autres produits | 18 712.00 | 16 689.00 | | 18 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 540.00 | 126 376.00 | | 116 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 742.00 | 36 017.00 | | 35 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 922.00 | -1 536.00 | | -1 922.00 |
242 Autres charges externes. | 34 548.00 | 37 689.00 | | 34 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 1 020.00 | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 967.00 | 28 921.00 | | 23 967.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 92.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 851.00 | 50 119.00 | | 47 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 321.00 | 4 086.00 | | 321.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | 115.00 | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 446.00 | 4 201.00 | | 446.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
DH Report à nouveau | -1 894.00 | -6 095.00 | | -1 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446.00 | 4 201.00 | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 31 141.00 | 30 695.00 | | 31 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 3 196.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | 4 011.00 | | 5 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461.00 | 3 724.00 | | 1 461.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 2 144.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 739.00 | 13 075.00 | | 10 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 880.00 | 43 770.00 | | 41 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 648.00 | 8 344.00 | 3 304.00 | 11 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |