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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528.00 | | | 528.00 |
DH Report à nouveau | 6 160.00 | -3 875.00 | | 6 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | 10 563.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 20 707.00 | 20 688.00 | | 20 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 5 500.00 | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775.00 | 1 180.00 | | 775.00 |
EA Autres dettes | 36 409.00 | 123 777.00 | | 36 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 684.00 | 130 457.00 | | 43 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 392.00 | 151 145.00 | | 64 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 1 180.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060.00 | 35 408.00 | | 2 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042.00 | 24 844.00 | | 2 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18.00 | 10 563.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 510.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 510.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |