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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 978.00 | 9 405.00 | 3 573.00 | 12 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 697.00 | 10 124.00 | 3 573.00 | 13 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
084 Disponibilités | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 395.00 | | 58 396.00 | 58 395.00 |
110 Total général Actif | 72 092.00 | 10 124.00 | 61 968.00 | 72 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 405.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 305.00 | 74 971.00 | | 74 305.00 |
230 Autres produits | | 745.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 305.00 | 76 121.00 | | 74 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 901.00 | 890.00 | | 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | -22.00 | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 31 878.00 | 33 983.00 | | 31 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 809.00 | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 200.00 | 15 300.00 | | 20 200.00 |
252 Charges sociales | 8 081.00 | 5 032.00 | | 8 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 566.00 | 394.00 | | 1 566.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 313.00 | 56 388.00 | | 63 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 992.00 | 19 733.00 | | 10 992.00 |
280 Produits financiers | 428.00 | 239.00 | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 3 283.00 | | 1 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 459.00 | 16 689.00 | | 9 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |