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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 172.00 | 565.00 | 1 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 737.00 | 1 172.00 | 565.00 | 1 737.00 |
BT Marchandises | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 939.00 | | 65 939.00 | 65 939.00 |
BZ Autres créances | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 226.00 | | 87 226.00 | 87 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 963.00 | 1 172.00 | 87 790.00 | 88 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 916.00 | -22 302.00 | | -33 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 182.00 | -11 614.00 | | -17 182.00 |
DL TOTAL (I) | -41 097.00 | -23 916.00 | | -41 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 372.00 | 480.00 | | 46 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 457.00 | 139 912.00 | | 49 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 418.00 | 24 006.00 | | 24 418.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 888.00 | 164 399.00 | | 128 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 790.00 | 140 483.00 | | 87 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 888.00 | 164 399.00 | | 128 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 958.00 | | 45 958.00 | 45 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 958.00 | | 45 958.00 | 45 958.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 390.00 | 1 982.00 | | 1 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 5 617.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 958.00 | 149 466.00 | | 45 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 139.00 | 161 080.00 | | 63 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 182.00 | -11 614.00 | | -17 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 176.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 224.00 | 1 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 048.00 | 1 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560.00 | 550.00 | 4 938.00 | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | 550.00 | 4 938.00 | 5 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
VW T.V.A. | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 888.00 | 128 888.00 | | 128 888.00 |