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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 313.00 | 35 088.00 | 9 225.00 | 44 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 290.00 | 26 645.00 | 49 645.00 | 76 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 392.00 | 61 732.00 | 139 660.00 | 201 392.00 |
BN En cours de production de biens | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BT Marchandises | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 453.00 | 362.00 | 53 090.00 | 53 453.00 |
BZ Autres créances | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 491.00 | 362.00 | 126 128.00 | 126 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 883.00 | 62 094.00 | 265 789.00 | 327 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 570.00 | 29 486.00 | | 48 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 180.00 | 19 584.00 | | 17 180.00 |
DL TOTAL (I) | 82 249.00 | 65 070.00 | | 82 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 073.00 | 104 353.00 | | 75 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 474.00 | 20 850.00 | | 7 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 325.00 | 37 205.00 | | 75 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 223.00 | 27 385.00 | | 22 223.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | 2 199.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 539.00 | 191 993.00 | | 183 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 789.00 | 257 063.00 | | 265 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 944.00 | | 623 944.00 | 623 944.00 |
FG Production vendue services | 202 088.00 | | 202 088.00 | 202 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 032.00 | | 826 032.00 | 826 032.00 |
FM Production stockée | | | -197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 9 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 043.00 | 10 675.00 | | 2 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | 10 675.00 | | 2 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 661.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | 656.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 1 317.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | 9 358.00 | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 964.00 | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 448.00 | 707 485.00 | | 839 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 268.00 | 687 902.00 | | 822 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 180.00 | 19 584.00 | | 17 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 234.00 | | 8 836.00 | 198 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 677.00 | 201 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 434.00 | 120 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 201.00 | | 8 836.00 | 117 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 724.00 | 14 236.00 | 5 228.00 | 52 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 724.00 | 14 236.00 | 5 228.00 | 52 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 332.00 | 15 772.00 | 9 560.00 | 25 332.00 |
VI Groupe et associés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 167.00 | 71 944.00 | 1 223.00 | 73 167.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 539.00 | 173 979.00 | 9 560.00 | 183 539.00 |