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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 466.00 | 2 916.00 | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 340 410.00 | | 340 410.00 | 340 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 045.00 | 3 570.00 | 28 475.00 | 32 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 887.00 | 4 036.00 | 376 851.00 | 380 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 016.00 | 29 173.00 | 295 843.00 | 325 016.00 |
BZ Autres créances | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CF Disponibilités | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 572.00 | 29 173.00 | 387 400.00 | 416 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 459.00 | 33 209.00 | 764 251.00 | 797 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 565.00 | 60 776.00 | | 63 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 217.00 | 2 789.00 | | 9 217.00 |
DL TOTAL (I) | 81 582.00 | 72 365.00 | | 81 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 868.00 | 58 153.00 | | 343 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 437.00 | 10 693.00 | | 45 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 292.00 | 63 918.00 | | 225 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 074.00 | 51 992.00 | | 67 074.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 20 591.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 668.00 | 205 347.00 | | 682 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 251.00 | 277 712.00 | | 764 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 384.00 | 183 386.00 | | 438 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 295.00 | 26 171.00 | | 48 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576.00 | | 380 302.00 | 1 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 380 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 991.00 | 343 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | 343 792.00 | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | 31 460.00 | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120.00 | 3 699.00 | 783.00 | 1 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 714.00 | 783.00 | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 2 985.00 | | 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 292.00 | 225 292.00 | | 225 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 251 786.00 | | | 251 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 230.00 | | | 73 230.00 |
VB T. V. A. | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 314.00 | 51 030.00 | 183 569.00 | 295 314.00 |
VI Groupe et associés | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 790.00 | 371 790.00 | | 371 790.00 |
VW T.V.A. | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 668.00 | 438 384.00 | 183 569.00 | 682 668.00 |