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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 821.00 | 55 303.00 | 42 517.00 | 97 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 821.00 | 57 303.00 | 42 517.00 | 99 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
BZ Autres créances | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CF Disponibilités | 57 728.00 | | 57 728.00 | 57 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 917.00 | 57 303.00 | 126 614.00 | 183 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
DL TOTAL (I) | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 614.00 | | | 126 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 707.00 | | 228 707.00 | 228 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 707.00 | | 228 707.00 | 228 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 707.00 | | | 228 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 373.00 | | | 198 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 487.00 | 3 333.00 | | 96 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 487.00 | 3 333.00 | | 94 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 961.00 | 19 342.00 | | 37 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 961.00 | 19 342.00 | | 35 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 803.00 | | | 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 045.00 | | | 62 045.00 |