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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 632.00 | | 253 632.00 | 253 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BZ Autres créances | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CF Disponibilités | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 565.00 | | 292 565.00 | 292 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 253 582.00 | | 253 582.00 | 253 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 748.00 | -23 751.00 | | -12 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 556.00 | 11 003.00 | | 2 556.00 |
DK Provisions réglementées | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
DL TOTAL (I) | 6 390.00 | 3 834.00 | | 6 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 124.00 | 109 888.00 | | 51 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 901.00 | 12 901.00 | | 72 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 327.00 | 147 000.00 | | 148 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 970.00 | 13 528.00 | | 6 970.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 175.00 | 283 317.00 | | 286 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 565.00 | 287 151.00 | | 292 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 821.00 | 211 409.00 | | 275 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 8 331.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 8 331.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 7 938.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500.00 | 17 386.00 | | 13 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 944.00 | 6 383.00 | | 10 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 556.00 | 11 003.00 | | 2 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 127.00 | | | 255 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 253 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 632.00 | | | 253 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 327.00 | 148 327.00 | | 148 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
VC Groupe et associés | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 997.00 | 11 978.00 | 3 019.00 | 14 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 127.00 | 28 792.00 | 7 335.00 | 36 127.00 |
VI Groupe et associés | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VW T.V.A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 175.00 | 275 821.00 | 10 354.00 | 286 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 030.00 | 1 036.00 | | 1 030.00 |
ST Autres comptes | 871.00 | 1 464.00 | | 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 625.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | 625.00 | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700.00 | 3 530.00 | | 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204.00 | 1 298.00 | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 901.00 | 2 500.00 | | 1 901.00 |