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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
AP Constructions | 491 262.00 | 177 965.00 | 313 296.00 | 491 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 316.00 | 58 862.00 | 92 454.00 | 151 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168 414.00 | | 168 414.00 | 168 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 184.00 | 236 828.00 | 864 356.00 | 1 101 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 314.00 | 3 925.00 | 169 389.00 | 173 314.00 |
BZ Autres créances | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
CF Disponibilités | 62 194.00 | | 62 194.00 | 62 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 116.00 | 3 925.00 | 272 191.00 | 276 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 300.00 | 240 753.00 | 1 136 547.00 | 1 377 300.00 |
CU Autres participations | 211 668.00 | | 211 668.00 | 211 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
DL TOTAL (I) | 268 272.00 | | | 268 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 706.00 | | | 419 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 335.00 | | | 273 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
EA Autres dettes | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 274.00 | | | 868 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 547.00 | | | 1 136 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 368.00 | | | 231 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 434.00 | 59 150.00 | 27 756.00 | 205 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 434.00 | 59 150.00 | 27 756.00 | 205 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 514.00 | 26 939.00 | 262 575.00 | 289 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 707.00 | 45 376.00 | 190 000.00 | 419 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 101.00 | | | 86 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 546.00 | 213 921.00 | 4 625.00 | 218 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 274.00 | 231 369.00 | 452 575.00 | 868 274.00 |