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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 602.00 | 10 461.00 | 7 140.00 | 17 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 702.00 | 27 679.00 | 26 023.00 | 53 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 362.00 | 39 209.00 | 39 153.00 | 78 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 558.00 | 200.00 | 12 358.00 | 12 558.00 |
BZ Autres créances | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
CF Disponibilités | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 485.00 | 200.00 | 169 285.00 | 169 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 848.00 | 39 409.00 | 208 438.00 | 247 848.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 780.00 | -133 570.00 | | -4 780.00 |
DL TOTAL (I) | -3 780.00 | -132 570.00 | | -3 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 755.00 | 100 112.00 | | 101 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | 2 113.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 125.00 | 61 787.00 | | 75 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 693.00 | 34 559.00 | | 28 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 626.00 | 9 884.00 | | 2 626.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 3 957.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 219.00 | 212 420.00 | | 212 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 438.00 | 79 849.00 | | 208 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 349 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 805.00 | 304 681.00 | | 392 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 585.00 | 438 252.00 | | 397 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 780.00 | -133 570.00 | | -4 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 885.00 | 4 477.00 | | 81 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 828.00 | 4 477.00 | | 74 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 426.00 | 8 219.00 | 3 436.00 | 34 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 358.00 | 8 219.00 | 3 436.00 | 33 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 125.00 | 75 125.00 | | 75 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VC Groupe et associés | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 500.00 | 119 280.00 | 220.00 | 119 500.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 646.00 | 211 646.00 | | 211 646.00 |