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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 080.00 | 1 000.00 | 22 080.00 | 23 080.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
110 Total général Actif | 23 597.00 | 1 000.00 | 22 597.00 | 23 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 597.00 | |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 080.00 | 1 000.00 | 22 080.00 | 23 080.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 678.00 | 1 000.00 | 22 678.00 | 23 678.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 504.00 | 27 650.00 | | 24 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | 21.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 16 866.00 | 18 903.00 | | 16 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 526.00 | 4 469.00 | | 4 526.00 |
252 Charges sociales | 1 651.00 | 2 115.00 | | 1 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 124.00 | | |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 118.00 | 26 606.00 | | 24 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 386.00 | 1 044.00 | | 386.00 |
280 Produits financiers | | 199.00 | | |
294 Charges financières | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 287.00 | 1 197.00 | | 287.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 150.00 | 5 308.00 | | -4 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314.00 | 1 158.00 | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | -3 336.00 | -3 650.00 | | -3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 4 839.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 015.00 | 26 368.00 | | 26 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 678.00 | 22 717.00 | | 22 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
FG Production vendue services | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 672.00 | 29 064.00 | | 30 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 358.00 | 27 906.00 | | 30 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314.00 | 1 158.00 | | 314.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532.00 | 452.00 | 3 080.00 | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |