| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 952.00 | 1 504.00 | 4 448.00 | 5 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 056.00 | 1 504.00 | 4 552.00 | 6 056.00 |
BT Marchandises | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BZ Autres créances | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CF Disponibilités | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 453.00 | 1 504.00 | 57 948.00 | 59 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -830.00 | -2 910.00 | | -830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 638.00 | 2 080.00 | | 6 638.00 |
DL TOTAL (I) | 11 308.00 | 4 670.00 | | 11 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 971.00 | 135.00 | | 6 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 4 582.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 554.00 | 31 028.00 | | 22 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 826.00 | 20 688.00 | | 15 826.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 640.00 | 56 576.00 | | 46 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 948.00 | 61 247.00 | | 57 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 516.00 | 56 576.00 | | 45 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 448.00 | 135.00 | | 3 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 930.00 | | 204 930.00 | 204 930.00 |
FG Production vendue services | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 851.00 | | 225 851.00 | 225 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 373.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 485.00 | 499.00 | | 5 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 485.00 | 499.00 | | 5 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 512.00 | 1 637.00 | | 7 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 512.00 | 1 637.00 | | 7 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 027.00 | -1 137.00 | | -2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 302.00 | 282 711.00 | | 235 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 664.00 | 280 631.00 | | 228 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 638.00 | 2 080.00 | | 6 638.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 941.00 | 3 139.00 | | 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279.00 | | 5 777.00 | 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | | 5 777.00 | 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159.00 | 1 345.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159.00 | 1 345.00 | | 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
UX Autres créances clients | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523.00 | 2 399.00 | 1 124.00 | 3 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VW T.V.A. | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 640.00 | 45 516.00 | 1 124.00 | 46 640.00 |