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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059.00 | 1 053.00 | 5.00 | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 924.00 | 19 944.00 | 4 980.00 | 24 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 020.00 | 20 997.00 | 37 023.00 | 58 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BT Marchandises | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 282.00 | 20 997.00 | 54 285.00 | 75 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 646.00 | 23 208.00 | | 26 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | 3 438.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 28 206.00 | 27 746.00 | | 28 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 049.00 | 20 001.00 | | 13 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 785.00 | 12 722.00 | | 8 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 079.00 | 36 776.00 | | 26 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 285.00 | 64 522.00 | | 54 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 504.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -61.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 337.00 | 102 122.00 | | 105 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 877.00 | 98 684.00 | | 104 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460.00 | 3 438.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 580.00 | | 724.00 | 55 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 55 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322.00 | 25 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 580.00 | | 724.00 | 25 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 701.00 | 4 618.00 | 322.00 | 16 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 701.00 | 4 618.00 | 322.00 | 16 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 049.00 | 7 394.00 | 5 655.00 | 13 049.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 406.00 | 5 368.00 | 2 038.00 | 7 406.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 079.00 | 20 424.00 | 5 655.00 | 26 079.00 |