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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 1 189.00 | 2 661.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 730.00 | 16 539.00 | 26 191.00 | 42 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 498.00 | 17 728.00 | 229 770.00 | 247 498.00 |
BT Marchandises | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
CF Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 776.00 | | 91 776.00 | 91 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 274.00 | 17 728.00 | 321 546.00 | 339 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 951.00 | -202 387.00 | | -305 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 862.00 | -103 563.00 | | -126 862.00 |
DL TOTAL (I) | -332 813.00 | -205 951.00 | | -332 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 249.00 | 251 926.00 | | 172 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 641.00 | 311 680.00 | | 435 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 026.00 | 9 095.00 | | 35 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 943.00 | 10 978.00 | | 9 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 359.00 | 583 679.00 | | 654 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 546.00 | 377 728.00 | | 321 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 920.00 | 331 935.00 | | 480 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 182.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 754.00 | | 174 754.00 | 174 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 754.00 | | 174 754.00 | 174 754.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 755.00 | 204 629.00 | | 174 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 617.00 | 308 192.00 | | 301 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 862.00 | -103 563.00 | | -126 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 641.00 | 435 641.00 | | 435 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 939.00 | | | 171 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 040.00 | 6 122.00 | 918.00 | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 859.00 | 480 920.00 | | 652 859.00 |