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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 292.00 | 102 422.00 | 30 870.00 | 133 292.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 665.00 | 104 716.00 | 34 949.00 | 139 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
060 Stock marchandises | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 292.00 | | 179 292.00 | 179 292.00 |
072 Créances – Autres | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
084 Disponibilités | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 015.00 | | 364 015.00 | 364 015.00 |
110 Total général Actif | 503 680.00 | 104 716.00 | 398 964.00 | 503 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 314.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 794 929.00 | 729 980.00 | | 794 929.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | -2 000.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 1 277.00 | 1.00 | | 1 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 801 706.00 | 727 981.00 | | 801 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64 400.00 | -19 900.00 | | -64 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 529 958.00 | 411 838.00 | | 529 958.00 |
242 Autres charges externes. | 108 923.00 | 105 685.00 | | 108 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 621.00 | 16 456.00 | | 16 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 481.00 | 131 247.00 | | 130 481.00 |
252 Charges sociales | 66 543.00 | 66 705.00 | | 66 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 942.00 | 10 733.00 | | 9 942.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 798 070.00 | 722 767.00 | | 798 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 636.00 | 5 213.00 | | 3 636.00 |
280 Produits financiers | | 27.00 | | |
294 Charges financières | 1 087.00 | 1 252.00 | | 1 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 142.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 418.00 | 3 801.00 | | 2 418.00 |