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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AP Constructions | 62 886.00 | 27 164.00 | 35 722.00 | 62 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 570.00 | 108 069.00 | 96 501.00 | 204 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 899.00 | 136 320.00 | 167 580.00 | 303 899.00 |
BT Marchandises | 247 990.00 | | 247 990.00 | 247 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 078.00 | 8 385.00 | 30 693.00 | 39 078.00 |
BZ Autres créances | 151 641.00 | 20 000.00 | 131 641.00 | 151 641.00 |
CF Disponibilités | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 904.00 | 28 385.00 | 421 518.00 | 449 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 803.00 | 164 705.00 | 589 098.00 | 753 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 856.00 | | | 182 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 320.00 | | | -108 320.00 |
DL TOTAL (I) | 195 536.00 | | | 195 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 435.00 | | | 102 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 612.00 | | | 224 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
EA Autres dettes | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 562.00 | | | 393 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 098.00 | | | 589 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 562.00 | | | 393 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 751.00 | 59 815.00 | 569 566.00 | 509 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 751.00 | 59 815.00 | 569 566.00 | 509 751.00 |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 173.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 909.00 | | | 60 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 819.00 | | | -39 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 093.00 | | | 632 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 413.00 | | | 740 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 320.00 | | | -108 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 899.00 | | | 303 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 542.00 | | | 268 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 378.00 | 5 942.00 | | 130 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 378.00 | 5 942.00 | | 130 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 827.00 | 9 173.00 | | 10 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 212.00 | 9 173.00 | | 19 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 212.00 | 9 173.00 | | 19 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 612.00 | 224 612.00 | | 224 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VB T. V. A. | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VI Groupe et associés | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 963.00 | | | 126 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 661.00 | 193 013.00 | 3 648.00 | 196 661.00 |
VW T.V.A. | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 562.00 | 393 562.00 | | 393 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
ST Autres comptes | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 902.00 | | | 101 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 503.00 | | | 131 503.00 |