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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | 1 041.00 | 590.00 | 1 630.00 |
AP Constructions | 405 508.00 | 40 233.00 | 365 275.00 | 405 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 100.00 | 5 495.00 | 20 606.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 238.00 | 46 768.00 | 386 470.00 | 433 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 603.00 | 46 768.00 | 407 835.00 | 454 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 630.00 | 44 070.00 | | 41 630.00 |
242 Autres charges externes. | 4 971.00 | 5 216.00 | | 4 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 421.00 | 22 958.00 | | 23 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 238.00 | 15 896.00 | | 13 238.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 10 932.00 | 13 041.00 | | 10 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 317.00 | 2 855.00 | | 2 317.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 666.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 747.00 | -9 602.00 | | -6 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317.00 | 2 855.00 | | 2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570.00 | 1 253.00 | | 3 570.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 347 398.00 | 370 000.00 | | 347 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 973.00 | 63 873.00 | | 55 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 222.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 265.00 | 434 096.00 | | 404 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 835.00 | 436 349.00 | | 407 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 346.00 | 23 421.00 | | 23 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 326.00 | | 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 973.00 | 5 973.00 | | 55 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 265.00 | 80 151.00 | 113 803.00 | 404 265.00 |