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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 301.00 | 599.00 | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 594.00 | 1 889.00 | 6 705.00 | 8 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 682.00 | 1 123.00 | 3 558.00 | 4 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 405.00 | 3 314.00 | 124 091.00 | 127 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BT Marchandises | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
BZ Autres créances | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CF Disponibilités | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 150.00 | 3 314.00 | 224 836.00 | 228 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
DL TOTAL (I) | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 915.00 | | | 119 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 117.00 | | | 202 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 836.00 | | | 224 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 440 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 473 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 276.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 314.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 301.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 915.00 | 19 114.00 | 81 079.00 | 119 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 117.00 | 101 317.00 | 81 079.00 | 202 117.00 |