| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
AP Constructions | 847 775.00 | 749 339.00 | 98 436.00 | 847 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 608.00 | 200 423.00 | 1 186.00 | 201 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 395.00 | 77 478.00 | 2 916.00 | 80 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 045.00 | 1 027 240.00 | 239 806.00 | 1 267 045.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 871.00 | | 148 871.00 | 148 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 916.00 | 1 027 240.00 | 388 676.00 | 1 415 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 215.00 | 1 227 215.00 | | 1 227 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
DH Report à nouveau | -1 088 295.00 | -1 083 172.00 | | -1 088 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 549.00 | -5 123.00 | | -8 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 072.00 | 26 484.00 | | 22 072.00 |
DL TOTAL (I) | 242 837.00 | 255 799.00 | | 242 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 157.00 | 156 008.00 | | 138 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 568.00 | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710.00 | 720.00 | | 1 710.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 4 204.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 839.00 | 162 501.00 | | 145 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 676.00 | 418 299.00 | | 388 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 945.00 | 38 447.00 | | 44 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 677.00 | 10 491.00 | | 13 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 664.00 | | 90 664.00 | 90 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 664.00 | | 90 664.00 | 90 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 594.00 | 8 033.00 | | 9 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 412.00 | 19 421.00 | | 4 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 567.00 | 19 421.00 | | 4 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 567.00 | 17 260.00 | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 183.00 | 128 532.00 | | 96 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 733.00 | 133 655.00 | | 104 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 549.00 | -5 123.00 | | -8 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 030.00 | 12 255.00 | | 13 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 045.00 | | | 1 267 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 666.00 | | | 1 190 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 337.00 | 36 902.00 | | 990 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 337.00 | 36 902.00 | | 990 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 913.00 | 23 020.00 | 96 698.00 | 123 913.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 839.00 | 44 945.00 | 96 698.00 | 145 839.00 |