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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 713.00 | 27 912.00 | 11 800.00 | 39 713.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 503.00 | 27 912.00 | 117 590.00 | 145 503.00 |
060 Stock marchandises | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
072 Créances – Autres | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
084 Disponibilités | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 453.00 | | 162 453.00 | 162 453.00 |
110 Total général Actif | 307 956.00 | 27 912.00 | 280 044.00 | 307 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 293.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 499.00 | | | 263 499.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 506.00 | | | 263 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 826.00 | | | 129 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
242 Autres charges externes. | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
252 Charges sociales | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 759.00 | | | 281 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 252.00 | | | -18 252.00 |
280 Produits financiers | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 306.00 | | | -12 306.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 161.00 | | | 159 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 658.00 | | | 13 658.00 |