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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 3 945.00 | 616.00 | 3 329.00 | 3 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 684.00 | 53 572.00 | 7 112.00 | 60 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 487.00 | 43 557.00 | 3 929.00 | 47 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 620.00 | 97 745.00 | 384 874.00 | 482 620.00 |
BT Marchandises | 140 644.00 | | 140 644.00 | 140 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
BZ Autres créances | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CF Disponibilités | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 143.00 | | 294 143.00 | 294 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 762.00 | 97 745.00 | 679 017.00 | 776 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 030.00 | 467 311.00 | | 409 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297.00 | -58 281.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 490 922.00 | 490 626.00 | | 490 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 825.00 | 46 317.00 | | 21 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795.00 | 18 964.00 | | 3 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 004.00 | 200 207.00 | | 42 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 042.00 | 36 485.00 | | 47 042.00 |
EA Autres dettes | 73 429.00 | 53 730.00 | | 73 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 095.00 | 355 702.00 | | 188 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 017.00 | 846 328.00 | | 679 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 815.00 | 355 702.00 | | 187 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 024.00 | | 389 024.00 | 389 024.00 |
FG Production vendue services | 210 922.00 | | 210 922.00 | 210 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 946.00 | | 599 946.00 | 599 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 322.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 091.00 | 1 477.00 | | 54 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 091.00 | 1 477.00 | | 54 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 844.00 | 11 472.00 | | 2 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 206.00 | 11 472.00 | | 24 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 885.00 | -9 995.00 | | 29 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 614.00 | 1 264 381.00 | | 654 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 317.00 | 1 322 662.00 | | 654 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297.00 | -58 281.00 | | 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 479.00 | 297.00 | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 800.00 | | | 576 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 180.00 | 482 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 180.00 | 112 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 295.00 | | | 206 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 327.00 | 10 236.00 | 72 818.00 | 160 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 327.00 | 10 236.00 | 72 818.00 | 160 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VI Groupe et associés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 635.00 | | | 138 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 406.00 | | | 163 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VP Divers | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 285.00 | 90 285.00 | | 90 285.00 |
VW T.V.A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 815.00 | 187 815.00 | | 187 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 887.00 | 3 316.00 | | 4 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 101.00 | 21 677.00 | | 15 101.00 |
ST Autres comptes | 57 269.00 | 76 914.00 | | 57 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 282.00 | 39 863.00 | | 38 282.00 |
YT Sous‐traitance | 11 034.00 | 15 208.00 | | 11 034.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | 1 837.00 | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 051.00 | 5 153.00 | | 7 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 660.00 | 199 282.00 | | 96 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 064.00 | 159 451.00 | | 40 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 786.00 | 153 663.00 | | 121 786.00 |