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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AP Constructions | 393 477.00 | 303 085.00 | 90 392.00 | 393 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 357.00 | 65 590.00 | 15 768.00 | 81 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 198.00 | 186 337.00 | 9 861.00 | 196 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 487.00 | 555 012.00 | 157 475.00 | 712 487.00 |
BT Marchandises | 79 553.00 | | 79 553.00 | 79 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 750.00 | | -1 750.00 | -1 750.00 |
BZ Autres créances | 82 761.00 | | 82 761.00 | 82 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
CF Disponibilités | 146 489.00 | | 146 489.00 | 146 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 647.00 | | 358 647.00 | 358 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 134.00 | 555 012.00 | 516 122.00 | 1 071 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 312 813.00 | | | 312 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
DL TOTAL (I) | 377 400.00 | | | 377 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 722.00 | | | 138 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 122.00 | | | 516 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 722.00 | | | 138 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 533.00 | | 2 535 533.00 | 2 535 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 533.00 | | 2 535 533.00 | 2 535 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 570.00 | | | 2 535 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 483.00 | | | 2 487 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 381.00 | | | 695 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 294.00 | | | 671 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 142.00 | 19 132.00 | | 536 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 142.00 | 19 132.00 | | 536 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 496.00 | 89 496.00 | | 89 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
VB T. V. A. | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
VI Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 129.00 | 82 761.00 | 17 367.00 | 100 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 722.00 | 138 722.00 | | 138 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
ST Autres comptes | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 625.00 | | | 159 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 970.00 | | | 140 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 239.00 | | | 270 239.00 |