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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 737.00 | 10 354.00 | 5 383.00 | 15 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 726.00 | 16 204.00 | 5 522.00 | 21 726.00 |
BT Marchandises | 612 109.00 | | 612 109.00 | 612 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BZ Autres créances | 430 814.00 | | 430 814.00 | 430 814.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 513.00 | | 1 046 513.00 | 1 046 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 239.00 | 16 204.00 | 1 052 035.00 | 1 068 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 324 118.00 | 293 033.00 | | 324 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 278.00 | 31 085.00 | | 33 278.00 |
DL TOTAL (I) | 365 781.00 | 332 503.00 | | 365 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 554.00 | | | 116 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 294.00 | 47 218.00 | | 94 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 776.00 | 46 425.00 | | 28 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 407.00 | 54 806.00 | | 65 407.00 |
EA Autres dettes | 381 223.00 | 240 034.00 | | 381 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 255.00 | 388 482.00 | | 686 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 035.00 | 720 985.00 | | 1 052 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 255.00 | 388 482.00 | | 686 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 554.00 | | | 116 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 477.00 | 161 468.00 | 433 945.00 | 272 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 477.00 | 161 468.00 | 433 945.00 | 272 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 074.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 569.00 | 8 253.00 | | 11 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 269.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 269.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -269.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 5 283.00 | | 6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 945.00 | 378 831.00 | | 433 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 667.00 | 347 746.00 | | 400 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 278.00 | 31 085.00 | | 33 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 223.00 | 381 223.00 | | 381 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VB T. V. A. | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 554.00 | 116 554.00 | | 116 554.00 |
VI Groupe et associés | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 202.00 | | | 340 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 543.00 | 434 404.00 | 139.00 | 434 543.00 |
VW T.V.A. | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 255.00 | 686 255.00 | | 686 255.00 |