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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 582.00 | 378.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 791.00 | 28 666.00 | 8 126.00 | 36 791.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 179.00 | 29 248.00 | 8 931.00 | 38 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
060 Stock marchandises | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
072 Créances – Autres | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
084 Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
110 Total général Actif | 50 613.00 | 29 248.00 | 21 365.00 | 50 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 413.00 | | | 95 413.00 |
230 Autres produits | 397.00 | | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -642.00 | | | -642.00 |
242 Autres charges externes. | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
252 Charges sociales | -315.00 | | | -315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 647.00 | | | 92 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -802.00 | | | -802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 268.00 | | | 6 268.00 |