| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 098.00 | 42 878.00 | 2 220.00 | 45 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 575.00 | 31 330.00 | 1 245.00 | 32 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 368.00 | 74 437.00 | 5 930.00 | 80 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 937.00 | 16 309.00 | 201 628.00 | 217 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 590.00 | | 231 590.00 | 231 590.00 |
CF Disponibilités | 100 792.00 | | 100 792.00 | 100 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 640.00 | 16 309.00 | 543 331.00 | 559 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 046.00 | 90 747.00 | 560 299.00 | 651 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 127.00 | 22 669.00 | | 6 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 906 965.00 | 770 546.00 | | 906 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 438.00 | 132 419.00 | | 179 438.00 |
242 Autres charges externes. | 338 612.00 | 401 523.00 | | 338 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 2 927.00 | | 3 282.00 |
252 Charges sociales | 67 199.00 | 66 979.00 | | 67 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 051.00 | 9 731.00 | | 10 051.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 714.00 | 64 802.00 | | 71 714.00 |
280 Produits financiers | 466.00 | 314.00 | | 466.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -114.00 | -1 600.00 | | -114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 204.00 | 59 555.00 | | 72 204.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 167.00 | 290 722.00 | | 231 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 204.00 | -59 555.00 | | 72 204.00 |
DL TOTAL (I) | 413 370.00 | 341 167.00 | | 413 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 144.00 | 55 982.00 | | 42 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 929.00 | 102 313.00 | | 146 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 299.00 | 443 480.00 | | 560 299.00 |