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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 332.00 | 2 375.00 | 7 957.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 564.00 | 19 606.00 | 7 957.00 | 27 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 736.00 | 4 186.00 | 17 550.00 | 21 736.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CF Disponibilités | 89 693.00 | | 89 693.00 | 89 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 160.00 | 4 186.00 | 123 974.00 | 128 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 724.00 | 23 792.00 | 131 932.00 | 155 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
DH Report à nouveau | -74 460.00 | -50 959.00 | | -74 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 669.00 | -23 501.00 | | -14 669.00 |
DL TOTAL (I) | -10 496.00 | 4 173.00 | | -10 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 279.00 | 134 361.00 | | 134 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 3 848.00 | | 4 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127.00 | 4 057.00 | | 3 127.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 2 130.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 428.00 | 144 396.00 | | 142 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 932.00 | 148 568.00 | | 131 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 428.00 | 144 396.00 | | 142 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 266.00 | 33 850.00 | | 34 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 020.00 | 88 808.00 | | 93 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 688.00 | 112 309.00 | | 107 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 669.00 | -23 501.00 | | -14 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 265.00 | | 8 298.00 | 19 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 265.00 | | 8 298.00 | 19 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 251.00 | 356.00 | | 19 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 251.00 | 356.00 | | 19 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 134 279.00 | 134 279.00 | | 134 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 428.00 | 142 428.00 | | 142 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 6 996.00 | | 2 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 562.00 | 3 446.00 | | 5 562.00 |
ST Autres comptes | 14 367.00 | 16 714.00 | | 14 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 980.00 | 13 285.00 | | 12 980.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | 660.00 | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 938.00 | 7 656.00 | | 2 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 017.00 | 16 426.00 | | 18 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 519.00 | 6 809.00 | | 3 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 909.00 | 41 946.00 | | 32 909.00 |