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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 473.00 | | 184 473.00 | 184 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 178.00 | 23 932.00 | 247.00 | 24 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 360.00 | 30 999.00 | 33 361.00 | 64 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 308.00 | 54 931.00 | 218 377.00 | 273 308.00 |
BT Marchandises | 301 707.00 | | 301 707.00 | 301 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 827.00 | | 334 827.00 | 334 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 135.00 | 54 931.00 | 553 204.00 | 608 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 282.00 | 342 251.00 | | 49 282.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 541.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 519.00 | 150 571.00 | | 17 519.00 |
DL TOTAL (I) | 75 655.00 | 58 136.00 | | 75 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 804.00 | 97 713.00 | | 87 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 186.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 612.00 | 17 671.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 702.00 | 55 232.00 | | 48 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 707.00 | 18 589.00 | | 25 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 549.00 | 501 750.00 | | 477 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 204.00 | 569 846.00 | | 553 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 952.00 | 425 909.00 | | 415 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 284 557.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 289 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 960.00 | 182.00 | | 9 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 368.00 | 2 349.00 | | 13 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 128.00 | 665.00 | | 18 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 128.00 | 2 534.00 | | 18 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 760.00 | -185.00 | | -4 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 478.00 | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 873.00 | 1 284 352.00 | | 1 350 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 354.00 | 1 269 295.00 | | 1 333 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 519.00 | 15 057.00 | | 17 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 804.00 | 26 207.00 | 61 597.00 | 87 804.00 |
VI Groupe et associés | 312 561.00 | 312 561.00 | | 312 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 549.00 | 415 952.00 | 61 597.00 | 477 549.00 |