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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 313.00 | 7 298.00 | 2 014.00 | 9 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 353.00 | 49 515.00 | 8 838.00 | 58 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 794.00 | 58 072.00 | 40 723.00 | 98 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BN En cours de production de biens | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
BZ Autres créances | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 230.00 | | 68 230.00 | 68 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 023.00 | 58 072.00 | 108 952.00 | 167 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
222 Production stockée | -3 583.00 | 2 883.00 | | -3 583.00 |
230 Autres produits | 866.00 | 3 818.00 | | 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 711.00 | 272 167.00 | | 272 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 722.00 | 112 722.00 | | 114 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | 450.00 | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 2 574.00 | | 2 478.00 |
252 Charges sociales | 42 030.00 | 38 063.00 | | 42 030.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 557.00 | 116 453.00 | | 125 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 981.00 | 673.00 | | -7 981.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 181.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -198.00 | | | -198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 839.00 | 10.00 | | -8 839.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 40 227.00 | 49 066.00 | | 40 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 190.00 | -8 839.00 | | -2 190.00 |
DL TOTAL (I) | 46 507.00 | 48 697.00 | | 46 507.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 468.00 | 5 400.00 | | 2 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 917.00 | 3 679.00 | | 13 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 79.00 | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | 16 553.00 | | 21 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 393.00 | 31 491.00 | | 23 393.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 445.00 | 63 435.00 | | 62 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 952.00 | 112 132.00 | | 108 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 227.00 | |
FM Production stockée | | | 4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 521.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 545.00 | 272 747.00 | | 241 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 736.00 | 281 585.00 | | 243 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 190.00 | -8 839.00 | | -2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 730.00 | 2 242.00 | 3 901.00 | 59 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 419.00 | 2 174.00 | 3 779.00 | 58 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 206.00 | 45 656.00 | 550.00 | 46 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 445.00 | 62 121.00 | 324.00 | 62 445.00 |