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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 256.00 | 47 429.00 | 10 828.00 | 58 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 758.00 | 47 429.00 | 38 328.00 | 85 758.00 |
060 Stock marchandises | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
072 Créances – Autres | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
110 Total général Actif | 127 839.00 | 47 429.00 | 80 410.00 | 127 839.00 |
124 Ecarts de réévaluation | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 825.00 | 147 094.00 | | 134 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 711.00 | 73 028.00 | | 81 711.00 |
230 Autres produits | 980.00 | 129.00 | | 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 516.00 | 220 250.00 | | 217 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 636.00 | 80 593.00 | | 78 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 346.00 | 1 088.00 | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 45 670.00 | 43 489.00 | | 45 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 695.00 | 5 704.00 | | 6 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 800.00 | 36 000.00 | | 38 800.00 |
252 Charges sociales | 27 204.00 | 26 069.00 | | 27 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 529.00 | 4 563.00 | | 4 529.00 |
262 Autres charges | 349.00 | 107.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 233.00 | 197 614.00 | | 202 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 283.00 | 22 636.00 | | 15 283.00 |
280 Produits financiers | | 171.00 | | |
294 Charges financières | 456.00 | 712.00 | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 827.00 | 22 096.00 | | 14 827.00 |