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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 926.00 | 3 797.00 | 128.00 | 3 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 916.00 | 61 565.00 | 18 351.00 | 79 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 780.00 | | 160 780.00 | 160 780.00 |
BZ Autres créances | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CF Disponibilités | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 506.00 | | 177 506.00 | 177 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 423.00 | 61 565.00 | 195 857.00 | 257 423.00 |
CU Autres participations | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | -44 992.00 | | | -44 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 430.00 | | | 104 430.00 |
EA Autres dettes | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 376.00 | | | 191 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 857.00 | | | 195 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 376.00 | | | 191 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 683.00 | | | 313 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 964.00 | | | 305 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 262.00 | | 11 653.00 | 68 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 281.00 | | 11 653.00 | 9 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 939.00 | 140.00 | | 12 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | 140.00 | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 160 780.00 | | | 160 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VC Groupe et associés | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 496.00 | 165 696.00 | 1 800.00 | 167 496.00 |
VW T.V.A. | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 376.00 | 191 376.00 | | 191 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
ST Autres comptes | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 127.00 | | | 37 127.00 |