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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 518.00 | 65 529.00 | 18 989.00 | 84 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 974.00 | 65 529.00 | 27 445.00 | 92 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 034.00 | 2 419.00 | | 2 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761.00 | -385.00 | | -761.00 |
DL TOTAL (I) | 16 273.00 | 17 034.00 | | 16 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 26.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906.00 | 4 502.00 | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 4 465.00 | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364.00 | 1 100.00 | | 1 364.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 172.00 | 10 263.00 | | 11 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 445.00 | 27 297.00 | | 27 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 172.00 | 10 263.00 | | 11 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 26.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 643.00 | | | -11 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215.00 | 3 632.00 | | 3 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976.00 | 4 017.00 | | 3 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761.00 | -385.00 | | -761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 018.00 | | 1 500.00 | 83 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 989.00 | | 1 500.00 | 15 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 029.00 | 500.00 | | 65 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |