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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 620 772.00 | | 620 772.00 | 620 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
BZ Autres créances | 238 142.00 | | 238 142.00 | 238 142.00 |
CF Disponibilités | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 866.00 | | 336 866.00 | 336 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 638.00 | | 957 638.00 | 957 638.00 |
CU Autres participations | 620 772.00 | | 620 772.00 | 620 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 826 915.00 | 757 988.00 | | 826 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 961.00 | 68 927.00 | | 61 961.00 |
DL TOTAL (I) | 950 476.00 | 888 515.00 | | 950 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 2 144.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 125.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 508.00 | 1 548.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 162.00 | 5 817.00 | | 7 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 638.00 | 894 332.00 | | 957 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | -537.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 894.00 | 110 868.00 | | 99 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 932.00 | 41 942.00 | | 37 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 961.00 | 68 927.00 | | 61 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 772.00 | | | 620 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 772.00 | | | 620 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 219 904.00 | | | 219 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 554.00 | 279 554.00 | | 279 554.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |