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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 539.00 | 60 063.00 | 28 476.00 | 88 539.00 |
AH Fonds commercial | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 094.00 | | 82 094.00 | 82 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 258.00 | 76 355.00 | 14 903.00 | 91 258.00 |
BF Prêts | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 712.00 | 179 491.00 | 420 221.00 | 599 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 789.00 | | 2 127 789.00 | 2 127 789.00 |
BZ Autres créances | 342 115.00 | | 342 115.00 | 342 115.00 |
CF Disponibilités | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 350.00 | | 2 511 350.00 | 2 511 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 062.00 | 179 491.00 | 2 931 571.00 | 3 111 062.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 020.00 | 43 073.00 | 6 947.00 | 50 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 495 312.00 | | | 495 312.00 |
DH Report à nouveau | | 392 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 224.00 | 117 854.00 | | 183 224.00 |
DL TOTAL (I) | 695 036.00 | 526 812.00 | | 695 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 625.00 | 374 884.00 | | 664 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 396.00 | 189.00 | | 47 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 763.00 | 942 357.00 | | 1 034 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 985.00 | 412 410.00 | | 463 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 880.00 | | |
EA Autres dettes | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 128 438.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 535.00 | 1 907 157.00 | | 2 236 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 571.00 | 2 433 969.00 | | 2 931 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 738.00 | 1 813 475.00 | | 1 812 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 912.00 | 32 503.00 | | 139 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 632 965.00 | 26 697.00 | 9 659 661.00 | 9 632 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 632 965.00 | 26 697.00 | 9 659 661.00 | 9 632 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 710 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 836 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 789.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 511 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 3 290.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | 3 290.00 | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -3 290.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 37 137.00 | | 5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 714 189.00 | 9 098 703.00 | | 9 714 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 530 965.00 | 8 980 849.00 | | 9 530 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 224.00 | 117 854.00 | | 183 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 277.00 | | 325 336.00 | 350 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 241.00 | 283 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 901.00 | 599 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 660.00 | 175 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 324.00 | | 18 419.00 | 167 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 681.00 | | 3 577.00 | 87 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 251.00 | | 303 340.00 | 45 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 702.00 | 47 789.00 | | 131 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 399.00 | 16 673.00 | | 26 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 868.00 | 18 195.00 | | 41 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 434.00 | 12 920.00 | | 63 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 763.00 | 1 034 763.00 | | 1 034 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 789.00 | | | 2 127 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VB T. V. A. | 187 113.00 | | | 187 113.00 |
VC Groupe et associés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 912.00 | 139 912.00 | | 139 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 713.00 | 100 916.00 | 423 797.00 | 524 713.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 396.00 | | | 247 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
VP Divers | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 723.00 | 2 533 723.00 | | 2 533 723.00 |
VW T.V.A. | 350 714.00 | 350 714.00 | | 350 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 535.00 | 1 812 738.00 | 423 797.00 | 2 236 535.00 |