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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 739.00 | 6 722.00 | 102 017.00 | 108 739.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 129.00 | 8 122.00 | 103 007.00 | 111 129.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 320 925.00 | | 320 925.00 | 320 925.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
084 Disponibilités | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 058.00 | | 422 058.00 | 422 058.00 |
110 Total général Actif | 533 187.00 | 8 122.00 | 525 065.00 | 533 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 204 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 508.00 | | | 316 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 628.00 | | | 114 628.00 |
230 Autres produits | 1.00 | -77 942.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 137.00 | 717 179.00 | | 431 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -216 126.00 | 335 509.00 | | -216 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 376 506.00 | -19 173.00 | | 376 506.00 |
242 Autres charges externes. | 215 026.00 | 121 241.00 | | 215 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -11 993.00 | -1 677.00 | | -11 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 635.00 | 218 325.00 | | 18 635.00 |
252 Charges sociales | | 4 182.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 879.00 | 948.00 | | 2 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 928.00 | 659 354.00 | | 384 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 209.00 | 57 824.00 | | 46 209.00 |
280 Produits financiers | 534.00 | 4 830.00 | | 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 945.00 | | | 945.00 |
294 Charges financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 574.00 | | | 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | 13 896.00 | | 7 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 840.00 | 48 759.00 | | 36 840.00 |