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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 096.00 | 4 426.00 | 9 670.00 | 14 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 096.00 | 4 426.00 | 96 670.00 | 101 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
CF Disponibilités | 80 604.00 | | 80 604.00 | 80 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 570.00 | | 126 570.00 | 126 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 666.00 | 4 426.00 | 223 240.00 | 227 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 14 608.00 | 14 607.00 | | 14 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 001.00 | 8 971.00 | | 9 001.00 |
DL TOTAL (I) | 122 609.00 | 122 578.00 | | 122 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 633.00 | 5 447.00 | | 6 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 630.00 | 91 672.00 | | 100 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 240.00 | 214 250.00 | | 223 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 909.00 | | 350 909.00 | 350 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 909.00 | | 350 909.00 | 350 909.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 1 000.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 1 000.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | -1 000.00 | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 054.00 | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 424.00 | 336 318.00 | | 351 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 423.00 | 327 346.00 | | 342 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 001.00 | 8 971.00 | | 9 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 938.00 | | 1 495.00 | 100 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 101 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 14 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 938.00 | | 1 495.00 | 13 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566.00 | 2 197.00 | 1 337.00 | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566.00 | 2 197.00 | 1 337.00 | 3 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VW T.V.A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 630.00 | 100 630.00 | | 100 630.00 |